十三师水资源管理中心2019年

部门预算公开报告

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：2019年部门预算公开报表 

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年 “三公”经费预算情况

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况（行政、参公单位）

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《关于十三师水利事业单位机构和人员设置的通知》（师编发【2015】11号）文件精神，设立第十三师水资源管理中心，为事业工作部门。   

 主要职能有： 

1. 负责师水资源的统一规划、管理和保护工作。

2. 组织实施水资源取水许可、水资源费征收和水资源论证等制度。

3. 组织水资源调查、评价和监测工作。

4. 组织编制地下水开发利用保护规划、水功能区划、水资源保护规划并监督实施。

5. 指导城市水务建设和管理。

6. 指导计划用水和节约用水工作。

7. 组织指导节水型社会建设工作。

8. 负责水文站网、水利信息化等管理工作。

9. 承担水产新技术引进、试验、示范、推广及水产养殖病害防治、渔业环境监测和水产品质量安全监测等工作。

10. 承担师水土保持监测、节水灌溉试验等工作。

二、机构设置情况

十三师水资源管理中心共设置有3个内设科室（机构）。分别为综合科、水文水资源科、水利信息科。

三、人员构成及编制现状

2019年十三师水资源管理中心人员编制为15人，实有在职15人，其他人员1人。

其他人员情况：常聘人员1人。

第二部分：2019年部门预算公开报表（详见附件）

1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5.一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7. “三公”经费支出预算情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：2019年部门预算情况说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算305.26万元，比上年预算同比增加36万元，增长10.5%。其中：

一般公共预算拨款207.66 万元，同比减少133.6万元，减少40%。

上年结转资金收入 97.6万元，同比增加97.6万元，增长100%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：一是截止2018年年底项目未完工，项目资金未支付施工单位形成结余资金；二是在编在职人员新增5人，一般公共预算拨款增加，从而使2019年收入预算增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算305.26万元，其中：基本支出203.56万元，占支出总预算的67%，同比增加50.55万元，增长33%；项目支出101.7万元，占支出总预算的33%，同比减少86.55万元，减少50%。 支出增加的主要原因：一是2018年大部分项目未完工验收，导致项目资金结余，从而使项目支出减少；二是，在编在职人员新增5人，导致基本支出增加，从而使2019年支出总预算增加。

 1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务支出预算203.56万元，占支出总预算67％，同比增加50.55万元，增长33％。

（2）农林水支出预算101.7万元，占支出总预算33％，同比减少86.55万元，下降50％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算203.56万元，占支出总预算的67%，同比增加50.55万元，增长33%。

工资福利支出预算184.19万元，占基本支出预算90％，同比增加45.49万元，增长33％。

商品和服务支出预算19.37万元，占基本支出预算10％，同比增加5.06万元，增长35％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算101.7万元，占支出总预算的33%，同比减少86.55万元，下降50%。

其他资本性支出预算101.7万元，占项目支出预算100%，同比减少86.55万元，下降50%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算305.26万元，其中：基本支出预算203.56万元，项目支出预算101.7万元。具体支出预算如下：

1.事业运行水资源节约管理与保护（2130311）为 203.56万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 水资源节约管理与保护（2130311）97.6万元，是项目支出预算。主要用于为本单位水利项目建设工作任务而发生的项目支出。主要用于地表水水质监测、国家水资源监控能力建设、河长制建设工作。其他统战事务支出（2013499）4.1万元是民族团结一家亲活动经费，主要用于支付本单位开展民族团结一家亲活动发生的费用。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.14万元，全部是基本支出预算。根据国家规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

第十三师水资源管理中心2019年部门预算不涉及政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

第十三师水资源管理中心2019年部门预算不涉及国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年 “三公”经费预算情况

 2019年部门预算 “三公”经费支出预算0.71万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.71万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元。与上年预算对比，增加0.31万元，76%。

 2019年部门预算“三公”经费增加的原因主要是：2019年，十三师水利工程建设管理处、十三师水利工程质量安全监督站纳入十三师水资源管理中心账套核算，因此增加公务接待费预算。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行305.26万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

第十三师水资源管理中心2019年部门预算未安排政府采购预算。

三、国有资产的总体情况

第十三师水资源管理中心无公务用车。

四、财政重点项目绩效评价情况说明

第十三师水资源管理中心2019年无列入2019年重点项目绩效评价项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2019年度部门预算信息的函

十三师财政局：

根据《中华人民共和国预算法》、《兵团预算管理实施暂行办法》的相关规定以及《关于批复2019年部门预算的通知》（师财发〔2019〕112号）精神，我单位需要公开

2019年度部门预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2019年部门预算信息在十三师政府门户网站公开平台上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0902-2565427  联系人：赵玉霞 ）

 附表：预算公开报表

第十三师水资源管理中心

2019年6月13日